Управляющие средствами, находящимися в распоряжении ФГКУ «Росвоенипотека» сообщают о том, что доходность от управления денежными накоплениями военнослужащих составила в минувшем 2016 году 13,3 % годовых. В денежном эквиваленте сумма достигла размера в 29,4 млрд. рублей.
Для справки: на конец 2016 года цена инвестпортфеля ФГКУ «Росвоенипотека» равнялась 226,6 млрд. рублей.
На данный момент временно свободными деньгами участников НИС управляют такие пять надежных организаций, как: «Лидер», «Сбербанк управление активами», «Капиталъ», «Регион эссет менеджмент», а также «Открытие». Их совместными усилиями удалось достичь столь высоких положительных результатов. Данные организации были выбраны в качестве управляющих компаний благодаря серьезному практическому опыту в разработке схем инвестирования.
Принципы и особенности управления денежными средствами
Следует сказать, что после того, как пенсионные накопления были заморожены – свободные средства накопительно-ипотечной системы стали единственным крупным источником федеральных средств для профессиональных управляющих компаний.
Известно, что по состоянию на конец 2016 года:
- УК «Лидер» располагала суммой в 27,6 млрд. рублей;
- УК «Сбербанк управление активами» управляла 27,1 млрд. рублей;
- «Регион эссет менеджмент» - 48,9 млрд. рублей;
- УК «Открытие» в конце прошлого года управляла суммой в 49,5 млрд. рублей;
- самой большой суммой управляла в 2016 году УК «Капиталъ» - в ее распоряжении было два весомых портфеля общей суммой в 73,6 млрд. рублей.
В 2015 и 2016 годах стратегия управления средствами была одинаковой – 90 % средств были размещены на депозитах, оставшиеся 10 % - инвестированы в ценные бумаги надежных эмитентов (об этом сообщают официальные документы ФГКУ «Росвоенипотека»).
Но данная стратегия может меняться в том случае, если управляющий сможет убедить ФГКУ «Росвоенипотека», что доходность портфеля вырастет при сохранении низкого уровня рисков – сообщил об этом генеральный директор УК «Капиталъ».
«Нам удалось сформировать небольшой портфель в акциях, но благодаря грамотному выбору времени для покупок – на рыночных просадках – в итоге был получен существенный доход» - поделилась нюансами управления управляющий директор компании «Открытие».
Если углубиться в показатели, то картина в описываемый выше период наблюдалась следующая: доходность управляющих компаний в минувшем году колебалась от 12 % (таких показателей достигла УК «Лидер») до 14,4 % (данное значение зафиксировала УК «Открытие»).
Фактические показатели по управлению временно свободными денежными средствами программы НИС, которые были выделены государством, очень схожи с показателями, продемонстрированными Внешэкономбанком (аббревиатура – ВЭБ) по управлению пенсионными денежными накоплениями. Такой вывод сделали в одной из Управляющих Компаний, которые инвестируют средства ФГКУ «Росвоенипотека».
«Доходность госуправляющего Внешэкономбанка по итогам прошедшего года равнялась 10 – 11 %» - предположил Евгений Биезбардис, который занимает должность руководителя отдела аналитики Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Известно также стало, что больше 75 % пенсионных денежных накоплений ГУК вкладывала в такой инструмент инвестирования как ценные бумаги, ими выступали также суверенные бонды. Приблизительно 22 % средств были направлены в банки для хранения их в виде депозитов. «Сроки депозитов не превышали двенадцатимесячного периода», - подробно рассказали о стратегии финансирования в пресс-службе Внешэкономбанка.
Средства ФГКУ «Росвоенипотека» размещались на банковских вкладах. Депозиты открывались на условиях, действовавших еще в 2015 году. Возможно, настолько хорошими получились результаты управления свободными средствами военной ипотеки еще и потому, что тогда, в пик кризиса, ключевая ставка была слишком высокой, поэтому и депозиты открывались под достаточно высокие проценты. Сейчас, когда темпы инфляции сократились, понизились и ставки по банковским депозитам. На фоне этого еще яснее становится, что распределение средств военной ипотеки в описанных выше пропорциях – было грамотным и целесообразным решением в тех условиях.
Получить подробную информацию о результатах управления свободными деньгами военнослужащих-участников НИС у таких трех УК, как «Лидер», «Сбербанк управление активами», а также «Регион эссет менеджмент» - на данный момент еще не удалось.
Сведения о деятельности УК
УК «Открытие» основана в 2000 г. В 2015 году она с 17 места поднялась до 13 позиции в рейтинге самых масштабных управляющих компаний, по мнению Institutional Investor. В этом же году она стала лауреатом премии НРА и получила награду "За высокие результаты в управлении активами".
УК «Сбербанк управление активами» начала свою деятельность в далеком 1996 году и считается самой успешной и самой крупной организацией. В прошлом году по версии рейтинга Extel Pan-Europe 2016 Survey от WeConvene, данная УК имеет наилучшую аналитическую команду в России.
УК «Капиталъ» - одна из компаний-лидеров в области доверительного управления. Была основана в 1999 году. Не так давно НРА присвоило организации рейтинг «максимальная надежность».
УК «Лидер» отличается широтой стратегий доверительного управления. В 3 квартале 2015 года по оценкам НРА – УК «Открытие» получила также рейтинг «максимальная надежность».
